AUD/USD: 약세 전망과 기술적 분석

1. 호주 달러, 엇갈린 경제 데이터 발표 후 하락

호주 달러(AUD)는 목요일 발표된 호주의 무역 흑자 확대와 소매 판매 증가에도 불구하고 미국 달러(USD)에 대해 3일 연속 하락세를 보였습니다. 미국 FOMC 의사록에서 연준(Fed)의 매파적 입장이 확인되며, 미국 달러 강세가 AUD의 하락을 가속화했습니다.

2. 호주 및 중국 경제 데이터의 영향

• 호주 무역 흑자: 11월 무역 흑자는 7,079백만 달러로 예상치를 상회했으며, 수출과 수입 모두 증가했습니다.
• 소매 판매: 11월 소매 판매는 전월 대비 0.8% 증가했으나, 시장 예상치인 1.0%에는 미치지 못했습니다.
• 중국 소비자물가지수(CPI): 12월 중국 CPI는 전년 대비 0.1% 상승해 예상치에 부합했지만, 이는 AUD/USD에 큰 영향을 미치지 못했습니다.

3. 미국 경제 데이터와 AUD/USD 하락세

• **미국 달러 지수(DXY)**는 강력한 노동 시장 수치와 10년 만기 국채 수익률 상승으로 109.00 근처에서 유지되며, USD의 강세를 지지했습니다.
• FOMC 의사록에 따르면, 연준은 높은 인플레이션 지속 가능성을 고려해 신중한 금리 정책을 유지할 계획입니다. 이는 AUD/USD의 하락세를 더욱 심화시켰습니다.

4. 기술적 분석: 주요 지지 및 저항선

• 지지선:
  • 첫 번째 지지선은 0.6200 수준이며, 이 지지선이 무너지면 하락 채널의 하단 경계인 0.5980 수준까지 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 저항선:
  • 즉각적인 저항은 0.6220의 9일 지수 이동 평균(EMA) 근처에 위치하며, 이후 0.6234의 14일 EMA가 추가 저항으로 작용할 전망입니다.
  • 더 강력한 저항은 하락 채널 상단 경계선인 0.6260 근처에서 확인됩니다.

5. RSI와 모멘텀 분석

14일 상대 강도 지수(RSI)는 30 근처에서 움직이며, 약세 모멘텀이 강화될 가능성을 시사합니다. 이는 단기적으로 AUD/USD가 추가 하락할 수 있음을 나타냅니다.

6. 트레이더들이 주목해야 할 요소

금요일에 발표될 미국 비농업 고용(NFP) 보고서는 AUD/USD의 단기 움직임에 중요한 변수로 작용할 것입니다. 강력한 NFP 데이터는 USD를 더욱 지지하며, AUD/USD의 추가 하락을 유발할 가능성이 높습니다.

요약

• 단기 전망: AUD/USD는 하락세를 유지하며, 0.6200 지지선이 무너질 경우 0.5980까지 하락할 가능성이 있습니다.
• 저항선: 0.6220과 0.6260이 주요 저항선으로 작용할 것입니다.
• 시장 주목: 미국 비농업 고용 보고서(NFP)와 연준 정책 관련 데이터가 AUD/USD의 향후 방향을 결정할 핵심 요소가 될 것입니다.

트레이더들은 기술적 지지 및 저항선을 신중히 관찰하며, 발표될 경제 지표를 바탕으로 전략을 조정하는 것이 중요합니다.