USD/CAD: 단기 약세 속 반등 가능성 분석

1. USD/CAD 최근 동향

• 현재 가격: 1.4355
• 주요 배경: 3일 연속 하락세를 멈추고 소폭 반등.
• 영향 요인:
  • USD 회복: 미국 달러 수요 회복이 통화쌍에 지지를 제공.
  • 원유 가격 상승: 상품 연계 통화인 캐나다 달러(CAD)에 긍정적 영향을 미치며 상승세 제한.

2. 기술적 분석: 주요 지지와 저항선

(1) 지지선

• 1.4322: 1월 16일 저점. 첫 번째 주요 지지 수준.
• 1.4300: 심리적 지지선이자 볼린저 밴드 하단 경계선.
• 1.4279: 1월 6일 저점. 추가 하락 시 주목해야 할 강력한 지지선.

(2) 저항선

• 1.4400-1.4410: 1월 14일 고점 및 주요 원형 마크. 상승 장벽 역할 가능.
• 1.4442: 볼린저 밴드 상단 경계로, 추가 상승의 다음 저항선.

(3) 기술 지표

• 100주기 EMA: 4시간 차트에서 통화쌍은 주요 100주기 EMA 아래에 위치. 이는 약세 전망을 지지하며, 이 수준을 넘어서야 상승세가 지속될 가능성이 열립니다.
• RSI: 현재 45.80으로, 중간선 아래에서 하락세 가능성을 암시.

3. 거시적 요인 분석

(1) 미국 달러 (USD)

• 미국 달러는 단기적 회복세를 보이지만, 연준의 금리 인하 가능성이 여전히 제한적인 강세를 예고.
• 미국 경제 지표 (소매 판매, 주간 실업수당 신청 등)가 USD의 단기 방향성을 결정할 핵심 요소.

(2) 캐나다 달러 (CAD)

• 원유 가격 상승: 캐나다는 주요 원유 수출국으로, 유가 상승은 CAD에 긍정적.
• 경제 안정성: 캐나다 경제 지표와 고용 시장의 탄탄함이 CAD의 강세를 유지하는 데 기여.

(3) 글로벌 리스크와 지정학적 영향

• 위험 감수 분위기가 유지될 경우 안전 자산인 USD의 매력이 감소할 가능성이 있음.
• 원유 시장에서 중동 및 러시아-우크라이나 갈등 등 지정학적 리스크가 CAD에 영향을 미칠 수 있음.

4. 향후 전략과 전망

(1) 단기적 방향성

• USD/CAD는 1.4322 지지선을 중심으로 추가 하락 가능성이 열려 있으며, 이 수준이 무너지면 1.4300과 1.4279로 이어질 가능성 존재.
• 반대로, 100주기 EMA를 넘어서면 1.4400-1.4410 저항선까지 상승할 가능성.

(2) 트레이딩 전략

• 매도 관점: 1.4322 돌파 시 하락세를 겨냥하여 1.4300 및 1.4279 목표로 매도 접근.
• 매수 관점: 100주기 EMA 돌파 시 1.4400 및 1.4442를 목표로 매수 전략.

요약

USD/CAD는 약세 환경 속에서 단기 반등을 시도하고 있습니다.

• 지지선: 1.4322, 1.4300
• 저항선: 1.4400-1.4410, 1.4442
• 결정적 요인: 미국 경제 지표, 유가 동향, 연준 정책 변화

트레이더들은 주요 지지/저항선에서의 움직임과 글로벌 거시경제 동향을 신중히 관찰하며 전략을 수립해야 할 것입니다.