미 국채 수익률이 상승하고 연방준비제도(Fed)의 불확실한 조치 속에 금 가격이 하락했습니다.

중요한 비농업 고용 통계 발표를 앞두고 미국의 실업수당 신청 데이터가 엇갈리면서 시장 변동성이 커지고 있습니다.

연준 의장 파월의 낙관적인 경제 평가로 인해 임박한 금리 인하에 대한 기대가 낮아졌습니다.

금 가격은 목요일에 하락했습니다. 투자자들이 11월 비농업 고용 수치 발표를 앞두고 최신 미국 실업 수당 신청 데이터를 소화했기 때문입니다 . 미국 재무부 채권 수익률의 급등은 금에 부담을 주었고, 0.85% 하락하여 2,626달러에 거래되었습니다.

XAU/USD는 미국 재무부 채권 수익률이 상승하면서 하락했고, 트레이더들은 미국 연방준비제도(Fed)가 다가올 12월 회의에서 차입 비용을 25베이시스포인트(bps) 인하할 것이라는 베팅을 줄였습니다. 그럼에도 불구하고, 이번 주에 공개된 엇갈린 미국 일자리 데이터는 투자자들이 Fed의 결정 결과에 대해 불확실하게 만들었습니다.

앞서 미국 노동부는 지난주 실업수당 신청 건수가 합의를 넘어섰고, 11월 23일로 끝나는 주 수치가 나왔다고 밝혔습니다. 동시에 미국 경제 분석 국은 10월 미국 무역적자가 줄었다고 발표했습니다.

금괴 가격은 수요일에 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 발언으로 제한되었습니다. 그는 경제가 여전히 강력하다고 말하며, "경제가 어디에 있는지, 통화 정책이 어디에 있는지에 대해 매우 만족스럽다"고 덧붙였습니다. 파월은 중앙은행이 "중립을 찾으려고 노력하면서 조금 더 신중할 여유가 있다"고 말했습니다.

CME FedWatch Tool 데이터에 따르면, Fed가 12월 17-18일 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대는 여전히 70%에 달합니다. 그러나 Fed 정책 입안자들은 추가 완화에 대한 지지를 여전히 낮추고 있는데, 다음 주 인플레이션 데이터는 증류 과정의 상태에 대한 추가 힌트를 제공할 것이기 때문입니다.

트레이더들은 미시간 대학의 소비자 신뢰지수와 함께 11월 비농업 고용 수치 발표에 주목하고 있습니다.

일간 다이제스트 시장 동향: 신규 실업수당 신청 데이터 부진에도 금 가격 하락

미국 실질수익률이 1베이시스포인트 상승해 1.91%를 기록하면서 금 가격이 상승했습니다.

미국 10년 국채 수익률은 1베이시스포인트 상승해 4.18%를 기록했습니다.

6개 통화에 대한 달러의 가치를 추적하는 미국 달러 지수는 이날 0.51% 하락해 105.80에 머물렀습니다.

11월 30일로 끝난 주에 미국 신규 실업수당 신청 건수가 9,000건 늘어나 22.4만 건에 달해, 21.5만 건이라는 예상치를 넘어섰고, 4주 이동 평균은 21.83만 건으로 상승했습니다.

경제분석국에 따르면 미국의 무역적자는 9월의 838억 달러에서 10월 738억 달러로 급격히 줄어들었습니다.

시카고 상품거래소(CBOT)에서 제공하는 12월 연방기금금리선물계약에 따르면, 투자자들은 2024년말까지 연준이 19bp의 통화정책 완화를 예상하고 있습니다.

연방준비제도이사회 의장들이 뉴스통신을 통해 보도했습니다. 세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 금리 인하를 늦추거나 중단할 때가 가까워졌다고 말했습니다. 리치먼드 연방준비은행의 토마스 바킨은 인플레이션과 최대 고용에 대한 위험이 균형을 이루고 있다고 말했습니다.

기술적 전망: 금 가격은 $2,600과 50일 SMA 사이에서 통합

금 가격은 상승장에서 50일 단순 이동 평균(SMA)인 2,667달러로 마감된, 연이은 고점과 저점의 연속적인 기록에 실패한 후 통합 상태를 유지하고 있습니다. 하락장에서는 XAU/USD가 2,620달러 이하로 떨어지지 못했는데, 청산되면 2,600달러가 노출될 수 있습니다.

최근 하락세로 돌아선 상대 강도 지수(RSI)에서 알 수 있듯이, 매도자들이 기세를 얻고 있는 것으로 보입니다.

즉, XAU/USD가 2,600달러 이하로 폭락하면 상향 지지 추세선과 100일 간단 이동 평균(SMA)인 2,580달러가 합류하고, 그 뒤로 11월 14일 일중 최저가와 중간 지지선인 2,536달러가 드러납니다.

반대로, 금이 2,650달러를 회복하면 다음 저항은 50일 SMA가 될 것입니다. 일단 돌파하면 다음 저항은 2,700달러가 되고, 그 다음에는 2,790달러의 최고 기록이 뒤따를 것입니다.