호주 달러(AUD/USD): 상승세 배경과 전망

1. 호주 달러, PMI 발표 후 상승

월요일 호주 달러(AUD)는 미국 달러(USD)에 대해 3일 연속 상승세를 이어갔습니다. Judo Bank Australia의 PMI와 중국 Caixin 서비스 PMI 발표가 AUD에 긍정적 영향을 주며 상승세를 지지했습니다.

2024년 12월 Judo Bank Australia Composite PMI는 49.9에서 50.2로 상향 조정되며 민간 부문 산출이 미미하지만 성장세를 보였습니다. 서비스 PMI도 50.5에서 50.8로 상승하며 11개월 연속 확장을 나타냈습니다.

2. 중국 경제와 AUD의 밀접한 관계

호주는 중국과의 강력한 무역 관계로 인해 중국 경제 지표의 영향을 크게 받습니다. 12월 Caixin China Services PMI가 52.2로 상승하며 시장 예상을 상회한 점은 AUD 상승의 주요 원인 중 하나였습니다. 이는 5월 이후 서비스 부문의 가장 빠른 성장을 나타냅니다.

중국 경제의 회복은 호주 경제에도 긍정적 신호로 작용하며, AUD에 추가적인 상승 동력을 제공합니다. 특히, 중국인민은행(PBoC)이 적절한 시점에 금리를 인하할 가능성이 있다는 소식은 시장 심리를 더욱 안정시켰습니다.

3. USD 강세와 Fed 정책의 영향

반면, USD는 여전히 강세를 유지하며 AUD/USD 상승을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 미국 ISM 제조업 PMI가 12월에 49.3으로 개선된 점은 USD의 지지력을 강화했습니다.

또한, Fed 관계자들은 인플레이션 억제와 노동 시장 안정성을 유지하기 위해 금리 인하 속도를 늦출 것임을 시사했습니다. 이러한 강경한 입장은 단기적으로 USD를 지지하며 AUD/USD의 상승을 제한할 가능성이 높습니다.

4. 기술적 분석: AUD/USD 주요 지지 및 저항선

기술적으로 AUD/USD는 여전히 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 현재 0.6230 근처에서 거래되고 있습니다. **14일 지수 이동 평균선(EMA)**인 0.6243이 첫 번째 저항선으로 작용하며, 이를 돌파하면 심리적 기준선인 0.6300 부근까지 상승할 여지가 있습니다.

반면, 지지선은 하락 채널의 하단 경계인 0.6020 근처로 설정되며, 해당 수준을 하회할 경우 추가 하락이 예상됩니다. **14일 상대 강도 지수(RSI)**가 30 레벨 위로 올라가 약세 모멘텀이 약화될 가능성도 시사하고 있어, 단기적으로는 소폭 반등이 가능할 것으로 보입니다.

5. 투자자들이 주목해야 할 점

이번 주, 투자자들은 금요일 발표될 미국 비농업 고용(NFP) 보고서와 Fed 관계자들의 발언을 주목할 필요가 있습니다. 이러한 데이터는 AUD/USD의 향후 방향성을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

중국 경제와 관련된 추가 발표도 AUD에 영향을 미칠 가능성이 높으므로, 관련 뉴스와 데이터에 주의해야 합니다.

요약

• **호주 달러(AUD)**는 PMI 데이터 호조와 중국 경제 회복 신호로 상승세를 보였습니다.
• USD의 강세와 Fed의 금리 정책은 AUD/USD 상승을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 기술적으로 0.6243의 저항선과 0.6020의 지지선이 중요한 수준으로, 단기 변동성에 대비한 전략이 필요합니다.
• 투자자들은 이번 주 발표될 미국 고용 지표와 중국 경제 데이터를 주시하며, 이를 기반으로 AUD/USD 포지셔닝을 조정해야 합니다.

호주 달러는 글로벌 경제 상황과 밀접하게 연관되어 있으므로, 장기적인 시각에서 신중히 접근하는 것이 중요합니다.