AUD/JPY: 약세 모멘텀 지속, 97.95로 하락

화요일 유럽 거래 초반, AUD/JPY는 97.95까지 하락하며 0.25% 하락한 모습을 보였습니다. 이 하락세는 일본 엔화(JPY)의 약간의 강세와 함께 일본 당국의 구두 개입 이후 나타났습니다. 일본 재무부 장관 카츠노부 카토가 "과도한 환율 움직임에 적절히 대응할 것"이라고 언급하면서 엔화에 대한 지지가 형성되었습니다.

기술적 분석: 약세 모멘텀 유지

AUD/JPY는 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 아래에서 거래를 지속하며 하락세를 유지하고 있습니다.

• 지표 해석:
  • RSI(상대 강도 지수): 48.00 아래로 하락하며 추가 하락 가능성을 시사.
  • 볼린저 밴드: 하한선 근처에서 거래되며 변동성 확대로 하락 추세가 강화될 가능성을 암시.

지원 및 저항 수준

• 지원선:

  1. 96.00: 초기 주요 지원 수준.
  2. 94.78: 9월 6일 기록한 저점.
  3. 93.59: 9월 11일의 저점, 장기 하락 시 주목해야 할 수준.

• 저항선:

  1. 98.74: 12월 19일 고점으로, 초기 상승 장벽.
  2. 99.25: 100일 EMA, 상승 모멘텀이 필요한 주요 필터.
  3. 100.00: 심리적 저항 수준으로 강력한 상승세가 필요.

펀더멘털 요인: 엔화 강세와 AUD 약세

1. 일본의 구두 개입:
   일본 정부가 과도한 환율 변동성을 억제하기 위한 발언은 엔화 강세로 이어졌습니다. 이는 AUD/JPY의 하락을 부추기는 요인 중 하나로 작용했습니다.

2. 호주 달러 약세:
   호주 중앙은행(RBA)의 2025년 금리 인하 가능성과 연준(Fed)의 매파적 입장 차이는 호주 달러를 압박하고 있으며, 이는 AUD/JPY 크로스의 하락세를 더욱 강화하고 있습니다.

단기 전망

AUD/JPY는 기술적 약세와 일본 엔화의 강세 지원으로 인해 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.

• 96.00 수준이 깨질 경우, 94.78 및 93.59가 주요 목표로 설정될 가능성이 있습니다.
• 반대로, 98.74와 99.25를 돌파하지 못한다면 하락세는 이어질 전망입니다.

결론

AUD/JPY는 현재 100일 EMA 아래에서 하락세를 유지하며 약세 지표를 강화하고 있습니다. 일본 정부의 환율 개입 가능성과 글로벌 경제 데이터는 통화쌍의 추가 변동성을 이끌 요소로 작용할 것입니다. 안정적인 지지를 찾지 못할 경우, AUD/JPY는 더 낮은 수준으로 하락할 위험이 있습니다.