셰브론은 금요일에 4분기 조정 주당 순이익이 컨센서스 예상치보다 24센트 높은 주당 3.45달러로 애널리스트들의 예상치를 상회했다고 발표했습니다. 또한, 연간 수익이 40% 가까이 감소했음에도 불구하고 8%의 배당금 인상을 선언하며 자신감을 드러냈습니다. 발표 이후 셰브론의 주가는 사전 거래에서 소폭 상승했습니다.

이 거대 석유 기업은 석유 생산 및 정제 연료의 수익이 감소함에 따라 2023년 수익이 전년보다 크게 감소한 213억 달러로 떨어지며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이 회사는 이익 감소의 원인으로 확장 프로그램 지연, 석유 및 가스 생산 사업의 비용 증가, 경쟁사 대비 미국 정제 마진의 급격한 하락을 꼽았습니다.

셰브론의 CEO인 마이크 워스는 "우리는 주주들에게 더 많은 현금을 돌려주었고 회사 역사상 어느 해보다 더 많은 석유와 천연가스를 생산했다"며 회사의 성과를 강조했습니다. 셰브론의 석유 및 가스 생산량은 특히 미국 최고의 셰일 유전인 퍼미안 분지의 생산량이 10% 증가하면서 증가세를 보였습니다. 이로 인해 하루 312만 배럴의 석유와 가스를 생산할 수 있게 되었습니다.

생산량 증가에도 불구하고 유가 하락, 환율 영향, 캘리포니아의 자산 손상 및 미국 멕시코만 폐로 비용 37억 달러를 포함한 일회성 비용으로 인해 4분기 수익은 전년 대비 18% 감소하여 총 64억 5,000만 달러를 기록했습니다.

또한, 수익 호조 이후 정부가 에너지 기업에 새로운 메탄 배출 제한과 높은 세금을 부과하는 등 환경 비용과 규제가 증가했습니다. 셰브런의 영업 현금 흐름은 주로 원자재 가격 하락과 정유 제품 판매 마진 하락으로 인해 전년 대비 감소했습니다. 투자 자본 수익률은 전년 동기 14.2%에서 4분기 5.1%로 감소했습니다.

셰브론은 12월에 카자흐스탄의 주요 석유 확장 프로젝트의 생산 지연과 유지보수, 다른 곳의 비용 상승으로 인해 실적이 저조했다고 인정했습니다. 이 회사는 유지 보수로 인해 올해 카자흐스탄 생산량이 하루 50,000 배럴 감소 할 것으로 예상하고 있습니다.

인수 측면에서 보면, 셰브론은 가이아나 해상 유전에 접근하기 위해 530억 달러에 헤스 코퍼레이션을 인수하고 미국 생산량을 늘리기 위해 PDC 에너지와 계약을 완료하는 등 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 이 회사의 연간 자본 지출은 32% 증가한 158억 달러로, 이 중 약 4억 5,000만 달러가 PDC 자산에 투자되어 분기 중 하루 생산량이 26만 6,000배럴 증가했습니다.

조정된 연간 수익은 246억 9,000만 달러(주당 13.13달러)로 전년도의 365억 4,000만 달러(주당 18.83달러)에서 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 상당한 주주 수익률과 배당금 증가는 가치 제공에 대한 전략적 초점을 반영합니다.

인베스팅프로 인사이트

최근 예상치를 뛰어넘는 실적과 배당금 증가를 발표한 셰브론의 발표는 변동성이 큰 시장에서도 회복력이 있음을 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.72로 소폭 조정된 2,783억 4,000만 달러의 시가총액과 10.95의 경쟁력 있는 P/E 비율을 기록한 InvestingPro 데이터는 이러한 사실을 뒷받침하고 있습니다. 이 수치는 지난 12개월 동안 매출이 10.51% 감소했음에도 불구하고 견고한 재무 건전성을 유지하고 있는 회사를 반영합니다.

셰브론은 36년 연속 배당금을 인상하고 53년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점에서 주주가치를 위한 셰브론의 노력이 돋보입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.34%에 달하는 꾸준한 배당금 증가 실적은 셰브론의 재무 규율과 전략적 계획을 입증하는 증거입니다. 또한, 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어 변동성이 큰 에너지 부문에서 안정적인 투자 옵션을 제공합니다.

셰브런의 재무 및 전략적 입지를 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 구독자는 수익 수정, 부채 수준 및 수익성 예측에 대한 분석이 포함된 이러한 인사이트에 액세스하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 리소스를 활용하려면 최대 50%까지 할인되는 InvestingPro 구독 특별 새해 세일을 고려하세요. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 투자프로+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있습니다. 이러한 도구를 마음대로 사용하면 시장 동향을 파악하고 셰브론의 재무 상태를 유리하게 활용할 수 있습니다.

로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.

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