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북미 운송 및 물류 업계의 선두주자인 TFI International(TFII)은 전년 대비 소폭 감소했지만 영업이익이 2억 달러에 약간 못 미치는 견조한 4분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 탄탄한 수익성과 현금 흐름을 바탕으로 2023년에 약 20억 달러를 인수 및 자사주 매입에 사용할 수 있게 되었습니다. CEO인 알랭 베다드가 진행한 이번 실적 발표에서는 회사의 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 인사이트를 제공하고, 현재 진행 중인 다세크 인수와 관련하여 향후 실적 가이던스에 대한 신중한 입장을 밝혔습니다.

주요 내용

• TFI International의 4분기 영업 이익은 2억 달러에 조금 못 미쳤습니다.
• 회사는 2023년에 약 20억 달러를 인수 및 자사주 매입에 할당할 계획입니다.
• 사업 부문별로 고른 실적: P&C는 5% 감소, LTL은 3% 감소, 트럭운송은 보합, 물류는 24% 증가.
• 5억 달러 규모의 사모채권 발행이 완료되었고 분기 배당금이 14% 증가했습니다.
• Daseke 인수는 2분기에 완료될 예정이며 미국 트럭화물 운영에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 알랭 베다드 CEO는 미국 LTL 운영과 특수 트럭화물 사업 개선에 초점을 맞출 것이라고 강조했습니다.

회사 전망

• TFI International은 미국 LTL 운영 개선에 집중하고 있습니다.
• 회사는 별도의 특수 트럭 적재 사업을 창출할 수 있는 잠재력을 보고 있습니다.
• 베다드는 시장 상황과 다세크 인수로 인해 수익 가이던스 제공에 신중함을 표명했습니다.

약세 하이라이트

• 지나치게 낙관적인 물동량 예측으로 인해 2분기 연속 실적 부진.
• 2024년 1분기의 어려움을 인정.

강세 하이라이트

• 최근 분기 물류 매출 24% 증가.
• 2024년 미국 LTL 부문에서 전년 대비 긍정적인 EBIT 성장 예상.
• 2024년에 TForce Freight의 운영 비율 88%를 달성할 계획입니다.

미스

• P&C 수익은 5% 감소했고 LTL 수익은 3% 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 가치 창출을 위한 트럭화물 사업 분리 논의.
• 서비스, 청구 및 고객 경험 개선에 중점을 둠.
• 2024년 말에 다른 당사자들과 SFI 프로젝트에 참여하기 위한 논의를 진행할 예정.

베다드는 밴 사업보다는 특수 트럭화물에 대한 회사의 전략적 초점과 차량, 터미널, 교육 분야의 발전을 위한 리더십 변화의 중요성에 대해 설명했습니다. 그는 2024년 말까지 배송량을 늘리는 것을 목표로 서비스 개선, 비용 절감, 운영 전반의 효율성 증대를 위한 노력을 강조했습니다. 이러한 이니셔티브에도 불구하고 베다드는 어려운 시장 상황과 물동량 환경을 이유로 2024년에 대한 회사의 가이던스에 대해 보수적인 입장을 유지했습니다.

또한 2024년에 90% 미만의 가동률을 예상하며 회사의 물류 지속 가능성과 패키지 및 택배 부문의 잠재적 성장에 대해 언급했습니다. 그는 캐나다의 재래식 트럭 운송 부문의 도전 과제에 대해 논의하면서, 드라이버와의 불공정 경쟁과 정부 개입의 필요성을 강조했습니다.

자본 배치 측면에서 베다드는 2024년에 Daseke 인수를 제외한 자본 지출은 약 3억 달러가 될 것이며, 강력한 잉여 현금 흐름 유지와 소규모 인수 가능성에 지속적으로 초점을 맞출 것이라고 언급했습니다. 또한 2024년 말 또는 2025년 초에 LTL 또는 물류와 관련된 거래를 검토할 가능성도 언급했습니다.

수익 발표는 현재 시장의 어려움을 인정하면서도 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 개선을 강조하며 내년을 낙관적으로 전망하는 어조로 마무리되었습니다.

인베스팅프로 인사이트

TFI 인터내셔널(TFII)은 전략적 이니셔티브와 강력한 재무 프로필을 통해 운송 및 물류 산업을 계속 탐색하고 있습니다. 다음은 최신 인베스팅프로 데이터와 팁을 바탕으로 한 인사이트입니다:

인베스팅프로 데이터:

• 시가총액: 조정 시가총액 미화 0.46백만 달러로, TFII는 동종 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다.

• 주가수익비율: 회사의 주가수익비율은 24.53이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 24.9로 투자자들이 수익을 어떻게 평가하고 있는지를 보여줍니다.

• 수익 성장: TFII는 2023년 4분기에 0.61%의 매출 성장률을 기록하여 분기 대비 매출 증가 능력을 강조했습니다.

인베스팅프로 팁:

• TFII는 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 보였으며 이는 단기 성과를 원하는 투자자에게 고무적인 신호입니다.

• 또한 22년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점도 주목받고 있습니다.

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