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열 관리 기술 분야의 글로벌 시장 선도 기업인 젠텀은 4분기 및 연간 실적 발표에서 2023년 총 26억 달러에 달하는 자동차 사업 부문 신규 수주를 포함해 상당한 성과를 달성했다고 발표했습니다. 또한 자동차 및 의료 부문에서 기록적인 매출을 달성했으며, 차량당 콘텐츠 수를 늘리고 성능을 개선하기 위한 혁신적인 제품 출시를 발표했습니다. 배터리 성능 솔루션 부문의 성장세가 주춤했음에도 불구하고 젠텀의 의료 사업은 전년 대비 15%의 견고한 성장을 달성했습니다. 2024년에는 15억 달러에서 16억 달러의 매출과 12.5%에서 13.5%의 조정 EBITDA 마진율을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

주요 테이크아웃

• 젠텀은 2023년에 26억 달러의 기록적인 자동차 사업 수주를 달성했습니다.
• 클라이밋센스, 웰센스, 컴포트스케일 등 혁신적인 제품을 출시했습니다.
• 의료 사업 매출은 전년 대비 15% 성장하여 2023년에 최고치를 달성했습니다.
• 4분기 조정 EBITDA 마진은 13.4%로 개선되었으며, 2024년 예상 매출은 15억~16억 달러입니다.
• 특히 클라이밋센스와 웰센스를 중심으로 소프트웨어 지원 하드웨어를 통한 성장에 집중할 계획입니다.

회사 전망

• 2024년 매출은 15억 달러에서 16억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
• 2024년 조정 EBITDA 마진율은 12.5%~13.5%로 예상됩니다.
• 장기 목표에는 10%대의 높은 조정 EBITDA 마진율 달성이 포함됩니다.
• 2026년 매출 전망은 19억~20억 달러로 수정되었습니다.
• 2026년까지 8천만 달러를 절감할 것으로 예상되는 성장 이니셔티브에 적합합니다.

약세 하이라이트

• 배터리 성능 솔루션 부문에서 셀 연결 기회 추구 중단.
• 일회성 비용으로 인해 2024년 1분기 조정 EBITDA 마진율이 다소 낮아질 것으로 예상.
• 2026년까지 매출 감소가 예상되는 BPS 셀 커넥팅 제품의 가격 경쟁 변화에 직면해 있습니다.

강세 하이라이트

• BMW, 제너럴 모터스, 닛산과의 계약을 포함하여 4분기에 9억 달러의 자동차 부문 수주를 기록했습니다.
• 제너럴 모터스 차량에 대한 첫 번째 클라이밋센스 소프트웨어 어워드 수상.
• CES 이후 WellSense 플랫폼에 대한 긍정적인 고객 피드백을 받았습니다.

미스

• 제공된 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.

Q&A 하이라이트

• 필 아일러는 전기차가 미래 성장에 미치는 영향에 대해 논의하고 이 상이 크로스 플랫폼이라는 점을 언급했습니다.
• 마테오 안베르사는 물량, 성장 활동에 대한 적합성, 생산성, 가격, 임금 인플레이션, R&D 투자 등 EBITDA 범위에 영향을 미치는 요인에 대해 자세히 설명했습니다.

젠텀(티커: THRM)은 상당한 신규 비즈니스를 확보하는 동시에 시장의 난관을 헤쳐나가는 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 클라이밋센스 및 웰센스 플랫폼과 같은 혁신적인 제품 개발과 마진 개선을 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있어 지속적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 자동차 부문에서 소프트웨어 지원 하드웨어에 중점을 두는 것은 소프트웨어 정의 차량 아키텍처에 대한 업계 트렌드와 일치하며, 미래 기회에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 시사합니다. 젠텀은 일부 추구를 일시 중단했지만, 전반적인 궤적과 제품에 대한 긍정적인 반응은 강력한 시장 입지와 지속적인 성공 가능성을 보여줍니다.

인베스팅프로 인사이트

젠텀의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 회사의 미래에 대한 낙관적인 그림을 그려줍니다. 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 강조하는 몇 가지 주요 지표를 통해 이러한 전망을 보완합니다. 2023년 4분기 말 기준 젠텀의 매출은 약 22% 증가한 14억 6,900만 달러로, 강력한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 젠텀의 상각전영업이익(EBITDA)도 53.2% 증가한 1억 5263만 달러로 크게 증가했는데, 이는 젠텀이 목표로 삼고 있는 운영 효율성 개선과 마진 확대를 반영하는 것으로 보입니다.

주식 시장에서 젠텀은 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 17.1%, 22.0%, 26.91%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 성과는 투자자의 신뢰와 회사의 최근 발전에 대한 시장의 긍정적 인 반응을 강조합니다.

인베스팅프로 팁은 올해 젠텀의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년 자체 매출 전망과 일치한다고 언급하며 젠텀의 잠재력을 더욱 뒷받침했습니다. 또한 분석가들은 젠텀이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 일치합니다. 그러나 현재 RSI는 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 투자자는 펀더멘털 강점과 함께 주식의 기술적 지표를 모니터링해야 함을 나타냅니다.

보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 투자자가 회사의 재무 상태와 주식 잠재력을 보다 종합적으로 이해할 수 있도록 젠텀에 대한 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/THRM 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.

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