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는 4분기 실적을 발표하면서 조정 주당 순이익(EPS)에 대한 애널리스트의 기대치를 하회했지만 매출 예상치를 상회했습니다. 조정 주당 순이익은 0.52달러로 컨센서스 예상치인 0.55달러에 미치지 못했습니다. 그러나 분기 매출은 16억 달러를 기록하여 애널리스트 예상치인 15억 3천만 달러를 초과했습니다.

엇갈린 실적에도 불구하고 코테라 에너지의 주가는 실적 발표 후 1.87% 상승하며 완만한 상승세를 보여 비교적 긍정적인 시장 반응을 보였습니다. 수익 호조가 주가 상승의 주요 동인으로 파악됩니다.

4분기 코테라 에너지의 총 환산 생산량은 697천 배럴로, 가이던스의 상단을 뛰어넘는 일일 석유 환산 생산량(MBoepd)을 기록했습니다. 석유 생산량은 하루 평균 104.7천 배럴(MBopd)로 가이던스를 상회했으며, 천연가스 생산량도 하루 29억 7천만 입방피트(MMcfpd)로 예상치를 상회했습니다.

코테라 에너지는 2024년에 대한 가이던스를 제시하면서 2023년보다 약 2억 5천만 달러 감소한 17억 5천만 달러에서 19억 5천만 달러의 자본 지출(비일반회계기준)이 발생할 것으로 예상했습니다. 이러한 감소는 주로 마르셀러스 지역의 지출 감소와 예상되는 비용 절감에 기인합니다. 2024년 총 등가 생산량은 전년 대비 중간점에서 약 2% 감소할 것으로 예상되며, 석유 생산량은 약 6% 증가하고 천연가스 생산량은 약 6% 감소할 것으로 전망됩니다.

코테라의 회장, CEO 겸 사장인 톰 조든(Tom Jorden)은 2023년 호실적을 운영의 우수성과 현장의 효율적인 실행에 기인한 것으로 평가했습니다. 조든은 시장 상황에 따라 자본 투자를 조정하는 회사의 능력을 강조하고 자본 규율과 주주 수익률에 대한 약속을 강조했습니다.

코테라 에너지의 2024년부터 2026년까지 3년 전망은 평균 17억5천만 달러에서 19억5천만 달러 사이의 연간 자본 지출을 기준으로 석유 환산 배럴의 0~5% 성장과 석유 복합 연평균 성장률(CAGR) 5% 이상의 성장을 나타냅니다. 또한 운영 지역별로 자본 투자 수준을 조정할 수 있는 유연성을 유지하고 있습니다.

2024년 1분기에 코테라 에너지는 총 등가 생산량이 660~690MBoepd, 석유 생산량은 95~99MBopd, 천연가스 생산량은 2,850~2,950MMcfpd가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이번 분기의 자본 지출은 4억 6천만 달러에서 5억 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

회사의 재무 상태는 2023년 12월 31일 기준 후행 12개월 EBITDAX 대비 순부채 비율(비일반회계기준)이 0.3배로 여전히 견고합니다. 또한 코테라는 2023년 4분기에 주당 0.21달러의 분기 배당금을 발표하여 전년 대비 5% 증가했습니다.

인베스팅프로 인사이트

코테라 에너지(뉴욕증권거래소: CTRA)는 최근 분기 실적에 반영된 바와 같이 어려움 속에서도 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 코테라는 197억 6,000만 달러의 견고한 시가총액과 현재 8.95의 매력적인 주가수익비율을 자랑합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.84로 소폭 개선된 이 밸류에이션 지표는 수익에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 31.28%로 크게 감소했음에도 불구하고 코테라는 75.6%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 높은 마진은 회사의 효과적인 비용 관리와 판매 수익 창출 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 45.06 %의 영업 이익률은 회사의 운영 효율성을 강조합니다.

인베스팅프로 팁은 투자 심리에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 속성을 강조합니다. 코테라 에너지의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 유명하며, 이는 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 코테라는 34년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 4.47%로 배당금 지급에 대한 훌륭한 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 일관된 주주 환원은 특히 불확실한 시장 상황에서 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다.

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