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최근 2023년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Gerdau(NYSE: GGB)는 글로벌 시장의 도전에 직면한 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다. 게르다우는 아르헨티나 페소화 평가절하로 인해 EBITDA와 순매출이 감소했다고 보고했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 게르다우는 안전과 운영 효율성에 중점을 두고 경쟁력과 지속 가능성을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 2024년에 60억 헤알을 투자하여 견고한 잉여 현금 흐름과 강력한 유동성 상태를 유지할 계획을 발표했습니다.

주요 내용

• 게르다우는 아르헨티나 페소화 평가 절하의 영향으로 EBITDA가 40% 감소한 23억 9,000만 헤알로 보고했습니다.
• 순매출은 54% 감소했으며, 운전 자본은 전분기 대비 10% 감소했습니다.
• 4분기 잉여 현금 흐름은 12억 8,500만 헤알을 기록했으며, 배당금은 3월에 지급될 예정입니다.
• 2024년 자본 지출은 게르다우 넥스트 투자를 제외하고 60억 헤알로 계획되어 있습니다.
• 브라질의 생산 능력을 재평가하고 정리 해고를 포함한 비용 절감 방안을 고려하고 있습니다.
• Gerdau는 미나스 제라이스의 태양광 발전소와 같은 고부가가치 제품 및 지속 가능성 이니셔티브에 투자하고 있습니다.

회사 전망

• Gerdau는 2024년에 60억 헤알을 설비투자에 투자하여 경쟁력과 지속 가능성에 집중할 계획입니다.
• 회사의 전략은 장기적인 수익을 목표로 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
• 장기적인 가치 창출을 목표로 합작 투자에 대한 게르다우 넥스트 투자는 계속될 것입니다.

약세 하이라이트

• 브라질의 철강 수입 증가와 정부의 무대책으로 인한 어려움으로 비용 절감 조치가 요구되고 있습니다.
• 아르헨티나 페소화 평가절하는 4분기 매출과 EBITDA에 큰 영향을 미쳤습니다.
• 2023년 브라질의 대형차 판매 감소는 특수강 부문에 영향을 미쳤습니다.

낙관적 하이라이트

• 게르다우는 특수강 부문, 특히 미국에서의 잠재적 성장에 힘입어 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
• 이 회사는 하이브리드 자동차에 중점을 두는 등 산업용 고부가가치 제품에 투자하고 있습니다.
• 안전에 대한 게르다우의 노력 덕분에 사상 최저의 부상 발생률을 기록했습니다.

미스

• 이 회사는 통화 평가절하로 인해 EBITDA와 순매출이 모두 감소하는 등 재무 지표가 눈에 띄게 감소했습니다.
• 게르다우는 수익성 개선을 위해 구조조정과 정리해고의 필요성에 직면했습니다.

Q&A 하이라이트

• 구스타보 베르넥 CEO는 자본 지출에 대한 문의에 답하면서 2024년 가이던스 60억 달러에는 게르다우 넥스트 투자가 제외되어 있음을 명확히 했습니다.
• 경영진은 미국 사업의 잠재적 분사와 수입 관세가 철강 부문에 미치는 영향을 신중하게 평가하고 있습니다.
• 2024년에 대한 배당 제안은 명시되지 않았지만 수익에 따라 달라질 수 있으며, 30% 배당 정책을 초과할 가능성이 있습니다.

CEO 구스타보 베르넥이 이끄는 게르다우 경영진은 전략적 투자와 운영 조정을 통해 어려운 시장 환경을 헤쳐 나가겠다는 의지를 표명했습니다. 비용 경쟁력과 지속 가능성에 초점을 맞추고 있는 게르다우는 탄탄한 재무 상태와 함께 글로벌 경제 압박에 맞서 시장 지위와 주주 가치를 유지하기 위한 선제적인 접근 방식을 제시하고 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

게르다의 최근 재무 성과와 2024년 전략 계획을 배경으로 InvestingPro 데이터는 게르다의 현재 시장 지위를 심층적으로 살펴봅니다. 시가총액 75억 3,000만 달러의 Gerdau는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4.95로 소폭 조정된 5.02의 비교적 낮은 주가수익비율(P/E)로 시장의 어려움을 헤쳐나가고 있습니다. 이처럼 낮은 주가수익비율은 수익에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 의미할 수 있으며, 이는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

또 다른 주요 지표인 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.04로 흥미롭게도 낮습니다. 이는 회사의 수익 성장률이 P/E 비율에 비해 상당히 높다는 것을 시사하며, 이는 향후 수익 잠재력을 주시하는 투자자에게 잠재적 인 성장 기회를 알릴 수 있습니다.

인베스팅프로 팁은 최신 데이터 기준 8.64%의 견고한 배당 수익률을 강조하는데, 이는 매우 높은 수치로 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율이 -46.99% 감소했으며, 이는 최근 회사의 재정적 어려움과 전략적 조정을 반영한다는 점에 유의해야 합니다.

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