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목요일, Morgan Stanley는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 750에서 $ 795로 올렸습니다. 이 회사의 분석에 따르면 H100 리드 타임 감소에 대한 초점을 포함한 최근 시장 역학이 12월에 매수 기회를 창출했다고 제안했습니다.

이후 NVIDIA의 주가가 상승한 것은 단기 수요 강세와 하이퍼스케일러의 지속적인 높은 지출에 대한 언급 때문이었습니다.

모건 스탠리는 반도체 산업에서 과잉 주문 사이클이 발생할 가능성이 있으며, 이는 2025년 교육 시장에 역풍으로 이어질 수 있다고 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 트레이닝 모델 비용이 계속 상승할 것으로 예상하며, 2018년 컴퓨터 비전 AI 부문과 유사하게 시장이 통합될 수 있다고 전망했습니다.

이 보고서는 엔비디아가 공급을 크게 늘리면서 결국 시장이 균형을 이룰 것으로 예상했습니다. 내년에 성장할 것으로 예상되는 추론 시장도 잠재적인 우려를 완화하는 요인으로 꼽혔습니다. 모건 스탠리에 따르면 추론 시장에서 엔비디아의 입지는 할당에서 벗어날 경우 더욱 강화될 수 있습니다.

모건 스탠리는 향후 투자, 시장 점유율, 가격 책정에 영향을 미칠 주요 요인으로 다가오는 B100 제품 주기를 꼽았습니다. 고객 지출이 성장을 제한하는 요인으로 여겨지지만 B100은 여전히 중요한 동인이 될 것으로 예상됩니다.

목표주가를 795달러로 조정한 것은 모건스탠리의 예상 주당순이익(EPS) 35배의 목표 배수 유지를 반영한 것입니다. 이 밸류에이션 조정은 AI에 노출 된 다른 컴퓨팅 이름이 랠리를 벌이는 맥락에서 이루어졌으며, 회사에 따르면 NVIDIA의 밸류에이션이 더 정당화된다고합니다.

인베스팅프로 인사이트

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대한 Morgan Stanley의 낙관적 인 평가에 비추어 InvestingPro의 렌즈를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 가치가 있습니다. NVIDIA의 강력한 펀더멘털은 매우 건전한 재무 상황을 나타내는 9 점의 완벽한 Piotroski 점수로 강조되며, 이는 Morgan Stanley의 주식에 대한 신뢰를 강화하는 요인 중 하나 일 수 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 NVIDIA의 매출 성장률은 57.07%로, 이는 회사의 시장 입지 확대와 영업 효율성을 반영합니다. 분기별 수치를 살펴보면 2024년 3분기 매출 성장률은 무려 205.51%에 달해 더욱 인상적입니다. 이는 NVIDIA의 공급 증가와 추론 시장에서의 잠재력에 대한 낙관론을 뒷받침합니다.

주가수익비율이 87.03이고 미래 예상 주가수익비율이 0.4에 불과한 NVIDIA는 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 Morgan Stanley의 목표 주가 상승을 정당화할 수 있습니다. 특히 주가수익비율은 수익 성장률을 고려할 때 NVIDIA의 주가가 상승할 여지가 있음을 시사합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 12명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들이 NVIDIA의 전망에 대해 낙관적인 것으로 나타났습니다. 이러한 컨센서스는 투자자들에게 모건 스탠리가 제시한 투자 논리에 따라 NVIDIA의 성장 궤도가 계속될 것이라는 신호가 될 수 있습니다.

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