목요일 오펜하이머는 Nevro Corp(NYSE:NVRO)에 대한 입장을 조정하여 등급을 '우수'에서 '성과'로 변경했습니다. 이 수정은 Nevro의 2023 년 4 분기 수익 보고서에 따른 것으로, 회사의 예비 수치 인 1 억 1,600 만 달러와 일치했습니다. 이 회사는 고통스러운 당뇨병성 신경병증(PDN) 부문의 기여도가 전년 동기 대비 29% 증가하여 전분기 대비 약 8% 증가한 2,240만 달러로 눈에 띄는 증가세를 보였습니다. 그러나 핵심 사업인 척수 자극(SCS) 부문에서는 전년 대비 3% 감소했습니다.

네브로의 핵심 미국 SCS 부문 시장 점유율은 2023년 4분기에 엇갈린 결과를 보였습니다. 매출 기준으로는 15.7%, 유닛 기준으로는 11.6%의 시장 점유율을 기록했습니다(표 1 참조). 앞으로 Nevro는 2024년 연간 매출 가이던스를 4억 3,500만 달러에서 4억 4,500만 달러로 설정하여 전년 대비 2~5% 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예상치는 회사 및 컨센서스 추정치인 각각 4억 4,100만 달러와 4억 4,500만 달러에 부합하는 수치입니다.

PDN 부문의 성장에도 불구하고 오펜하이머의 등급 하향 조정은 회사의 광범위한 성장 잠재력에 대한 우려를 반영한 것입니다. 이 회사는 작년 이전 업그레이드 시기의 실수를 인정하고 신중한 자세를 취할 것을 제안합니다. 이번 권고안은 실적 개선을 위해 회사를 이끌 새 CEO를 맞이하는 네브로의 입장에서 나온 것입니다.

최근 재무 실적과 다가오는 회계 연도를 고려하여 오펜하이머는 추정치도 조정했습니다. 4분기 실적과 2024 회계연도에 대한 가이던스를 바탕으로 예상치를 업데이트했습니다. 또한, 오펜하이머는 2025 회계연도에 대한 전망도 발표했습니다. '이행' 등급으로의 이동은 중립적 전망을 나타내며, 새로운 리더십 하에서 회사의 향후 노력을 주시하고 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

Nevro Corp(NYSE:NVRO)가 새로운 CEO를 필두로 전환기를 맞이하는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 여전히 투자자들의 초점이 되고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Nevro의 시가총액은 601.65백만 달러입니다. 지난 12개월 동안 수익성 부족으로 인해 회사의 P/E 비율은 적용되지 않지만, 같은 기간의 P/E 비율(조정)은 -5.87로 회사가 수익 창출에 직면한 어려움을 반영합니다.

인베스팅프로 팁에 따르면 네브로는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사가 수익성을 위해 노력할 때 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 안정성이 높음을 나타냅니다. 그러나 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다는 점에 유의해야 합니다. 주주에게 배당금이 지급되지 않고 올해 수익이 없을 것으로 예상되는 상황에서 투자자들은 즉각적인 수익에 대한 기대치를 낮춰야 할 수도 있습니다.

실적 지표를 고려할 때, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 6.97%, 매출 총이익률은 67.12%입니다. 이러한 수치는 특히 최근 오펜하이머의 신용등급 하향 조정에 비추어 운영 효율성과 시장 잠재력의 징후를 찾는 투자자들에게 흥미로울 수 있습니다. 더 자세한 분석과 더 많은 인베스팅프로 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/NVRO 을 방문하세요. InvestingPro에는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 6가지 추가 팁이 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.

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